| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 55 738.00 | 36 639.00 | 19 099.00 | 55 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 171.00 | 165 929.00 | 84 241.00 | 250 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 286.00 | 223 040.00 | 4 133 246.00 | 4 356 286.00 |
BT Marchandises | 428 080.00 | | 428 080.00 | 428 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BZ Autres créances | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 570 999.00 | | 570 999.00 | 570 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 219.00 | | 1 147 219.00 | 1 147 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 505.00 | 223 040.00 | 5 280 465.00 | 5 503 505.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 181.00 | 149 826.00 | | 152 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 300.00 | 111 600.00 | | 36 300.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 188.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 468.00 | 47 085.00 | | 131 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 167.00 | 4 508 699.00 | | 4 520 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 499.00 | 367 976.00 | | 135 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 992.00 | 10 610.00 | | 51 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 079.00 | 321 101.00 | | 465 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 343.00 | 107 793.00 | | 106 343.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 720.00 | | 1 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 298.00 | 808 600.00 | | 760 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 465.00 | 5 317 299.00 | | 5 280 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 977.00 | 808 600.00 | | 715 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 096.00 | | 3 581.00 | 4 355 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 4 356 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 321 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004 685.00 | | | 4 004 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 571.00 | | 2 515.00 | 321 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 839.00 | | 1 066.00 | 28 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 912.00 | 26 519.00 | 2 391.00 | 198 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 227.00 | 26 519.00 | 2 391.00 | 194 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 079.00 | 465 079.00 | | 465 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
UX Autres créances clients | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 499.00 | 91 178.00 | 44 321.00 | 135 499.00 |
VI Groupe et associés | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 839.00 | 148 033.00 | 29 806.00 | 177 839.00 |
VW T.V.A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 298.00 | 715 977.00 | 44 321.00 | 760 298.00 |