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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 55 738.00 | 32 104.00 | 23 635.00 | 55 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 046.00 | 146 336.00 | 103 710.00 | 250 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 096.00 | 198 912.00 | 4 156 184.00 | 4 355 096.00 |
BT Marchandises | 480 566.00 | | 480 566.00 | 480 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BZ Autres créances | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 576 260.00 | | 576 260.00 | 576 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 278.00 | | 1 161 278.00 | 1 161 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 373.00 | 198 912.00 | 5 317 461.00 | 5 516 373.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 826.00 | 142 547.00 | | 149 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 600.00 | 93 400.00 | | 111 600.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 91.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 085.00 | 145 576.00 | | 47 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 699.00 | 4 581 614.00 | | 4 508 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 976.00 | 100 018.00 | | 367 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 610.00 | 38 327.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 263.00 | 432 465.00 | | 321 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 793.00 | 109 902.00 | | 107 793.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 762.00 | 680 712.00 | | 808 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 461.00 | 5 262 326.00 | | 5 317 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 292.00 | 612 777.00 | | 473 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 986.00 | | 110.00 | 4 354 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004 685.00 | | | 4 004 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 571.00 | | | 321 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 730.00 | | 110.00 | 28 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 217.00 | 26 694.00 | | 172 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 532.00 | 26 694.00 | | 167 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 263.00 | 321 263.00 | | 321 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
UX Autres créances clients | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 934.00 | 32 464.00 | 335 470.00 | 367 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 085.00 | 104 346.00 | 28 739.00 | 133 085.00 |
VW T.V.A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 762.00 | 473 292.00 | 335 470.00 | 808 762.00 |