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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 55 738.00 | 27 568.00 | 28 170.00 | 55 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 046.00 | 124 178.00 | 125 869.00 | 250 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 986.00 | 172 217.00 | 4 182 768.00 | 4 354 986.00 |
BT Marchandises | 567 121.00 | | 567 121.00 | 567 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BZ Autres créances | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 377 534.00 | | 377 534.00 | 377 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 557.00 | | 1 079 557.00 | 1 079 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 543.00 | 172 217.00 | 5 262 326.00 | 5 434 543.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 547.00 | 135 026.00 | | 142 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 400.00 | 90 600.00 | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | -20 006.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 576.00 | 150 418.00 | | 145 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 614.00 | 4 556 038.00 | | 4 581 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 018.00 | 131 723.00 | | 100 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 327.00 | 5 548.00 | | 38 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 465.00 | 434 475.00 | | 432 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 902.00 | 116 377.00 | | 109 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 712.00 | 688 123.00 | | 680 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 326.00 | 5 244 161.00 | | 5 262 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 777.00 | 588 105.00 | | 612 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 012.00 | | 3 974.00 | 4 351 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 354 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004 685.00 | | | 4 004 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 335.00 | | 3 237.00 | 318 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 993.00 | | 737.00 | 27 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 205.00 | 28 012.00 | | 144 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 520.00 | 28 012.00 | | 139 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 465.00 | 432 465.00 | | 432 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
UX Autres créances clients | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 018.00 | 32 083.00 | 67 934.00 | 100 018.00 |
VI Groupe et associés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 395.00 | 133 765.00 | 28 630.00 | 162 395.00 |
VW T.V.A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 712.00 | 612 777.00 | 67 934.00 | 680 712.00 |