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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 55 738.00 | 23 032.00 | 32 706.00 | 55 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 15 698.00 | 89.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 810.00 | 100 790.00 | 146 020.00 | 246 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 012.00 | 144 205.00 | 4 206 807.00 | 4 351 012.00 |
BT Marchandises | 522 018.00 | | 522 018.00 | 522 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BZ Autres créances | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 376 229.00 | | 376 229.00 | 376 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 354.00 | | 1 037 354.00 | 1 037 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 366.00 | 144 205.00 | 5 244 161.00 | 5 388 366.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DH Report à nouveau | -20 006.00 | -89 318.00 | | -20 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 418.00 | 69 312.00 | | 150 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 038.00 | 4 405 620.00 | | 4 556 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 723.00 | 165 525.00 | | 131 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 5 764.00 | | 5 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 475.00 | 528 195.00 | | 434 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 377.00 | 121 989.00 | | 116 377.00 |
EA Autres dettes | | 5 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 123.00 | 826 584.00 | | 688 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 161.00 | 5 232 205.00 | | 5 244 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 105.00 | 694 861.00 | | 588 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 922.00 | | 5 090.00 | 4 345 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 351 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004 685.00 | | | 4 004 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 794.00 | | 4 541.00 | 313 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 444.00 | | 549.00 | 27 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 570.00 | 32 635.00 | | 111 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 3 658.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 544.00 | 28 977.00 | | 110 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 475.00 | 434 475.00 | | 434 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 723.00 | 31 706.00 | 100 018.00 | 131 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 507.00 | 137 614.00 | 27 893.00 | 165 507.00 |
VW T.V.A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 123.00 | 588 105.00 | 100 018.00 | 688 123.00 |