| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 1 027.00 | 3 658.00 | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 55 738.00 | 18 309.00 | 37 429.00 | 55 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 15 038.00 | 749.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 269.00 | 77 197.00 | 165 072.00 | 242 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 922.00 | 111 570.00 | 4 234 352.00 | 4 345 922.00 |
BT Marchandises | 489 748.00 | | 489 748.00 | 489 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BZ Autres créances | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 336 026.00 | | 336 026.00 | 336 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 853.00 | | 997 853.00 | 997 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 775.00 | 111 570.00 | 5 232 205.00 | 5 343 775.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DH Report à nouveau | -89 318.00 | 164.00 | | -89 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 312.00 | -89 482.00 | | 69 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 620.00 | 4 336 309.00 | | 4 405 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 525.00 | 201 310.00 | | 165 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 25 647.00 | | 5 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 195.00 | 458 123.00 | | 528 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 989.00 | 105 712.00 | | 121 989.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 584.00 | 790 792.00 | | 826 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 205.00 | 5 127 100.00 | | 5 232 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 861.00 | 625 267.00 | | 694 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 161.00 | | 9 924.00 | 4 367 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 162.00 | 4 345 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 162.00 | 313 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000 000.00 | | 4 685.00 | 4 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 375.00 | | 4 580.00 | 340 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 785.00 | | 659.00 | 26 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 825.00 | 39 954.00 | 28 209.00 | 99 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 825.00 | 38 928.00 | 28 209.00 | 99 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 195.00 | 528 195.00 | | 528 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
UX Autres créances clients | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 525.00 | 33 801.00 | 129 105.00 | 165 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 796.00 | 170 452.00 | 27 344.00 | 197 796.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 497.00 | 694 774.00 | 129 105.00 | 826 497.00 |