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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 600.00 | 500.00 | 95 100.00 | 95 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 226.00 | | 1 228 226.00 | 1 228 226.00 |
BZ Autres créances | 486 987.00 | | 486 987.00 | 486 987.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 464.00 | | 1 737 464.00 | 1 737 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 064.00 | 500.00 | 1 832 564.00 | 1 833 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 159.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 489.00 | 110 531.00 | | 165 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 065.00 | 56 799.00 | | 123 065.00 |
DL TOTAL (I) | 453 553.00 | 330 489.00 | | 453 553.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 29 200.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 29 200.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 909.00 | 23 575.00 | | 58 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 602.00 | 920 653.00 | | 832 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 695.00 | 486 839.00 | | 471 695.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 511.00 | 1 432 371.00 | | 1 364 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 564.00 | 1 792 060.00 | | 1 832 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 511.00 | 1 432 371.00 | | 1 364 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 280 885.00 | | 6 280 885.00 | 6 280 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 885.00 | | 6 280 885.00 | 6 280 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 556.00 | 5 812 171.00 | | 6 384 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 491.00 | 5 755 372.00 | | 6 261 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 065.00 | 56 799.00 | | 123 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 540.00 | 150 540.00 | | 150 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 440.00 | | 13 000.00 | 92 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 840.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 95 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | | 13 000.00 | 12 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 200.00 | 14 500.00 | 29 200.00 | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | 14 500.00 | 29 200.00 | 29 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 29 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 602.00 | 832 602.00 | | 832 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 235.00 | 270 235.00 | | 270 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 226.00 | | | 1 228 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
VC Groupe et associés | 420 233.00 | | | 420 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 520.00 | 1 747 520.00 | | 1 747 520.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 511.00 | 1 364 511.00 | | 1 364 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |