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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BF Prêts | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 070.00 | 500.00 | 104 570.00 | 105 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 627.00 | | 1 186 627.00 | 1 186 627.00 |
BZ Autres créances | 361 603.00 | | 361 603.00 | 361 603.00 |
CF Disponibilités | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 565.00 | | 1 701 565.00 | 1 701 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 635.00 | 500.00 | 1 806 135.00 | 1 806 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 243 553.00 | 165 489.00 | | 243 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 360.00 | 123 065.00 | | -46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 362 194.00 | 453 553.00 | | 362 194.00 |
DP Provisions pour risques | 36 630.00 | 14 500.00 | | 36 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 630.00 | 14 500.00 | | 36 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 030.00 | 58 909.00 | | 56 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 764.00 | 832 602.00 | | 835 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 213.00 | 471 695.00 | | 514 213.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 312.00 | 1 364 511.00 | | 1 407 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 135.00 | 1 832 564.00 | | 1 806 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 312.00 | 1 364 511.00 | | 1 407 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 030.00 | 58 909.00 | | 56 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 707 127.00 | | 6 707 127.00 | 6 707 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 127.00 | | 6 707 127.00 | 6 707 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 630.00 | |
GE Autres charges | | | 140 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 250.00 | 73 291.00 | | 45 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 681.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 683.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 514.00 | -683.00 | | 30 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 019.00 | 6 384 556.00 | | 6 818 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 378.00 | 6 261 491.00 | | 6 864 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 360.00 | 123 065.00 | | -46 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 148.00 | 50 540.00 | | 138 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 600.00 | | 24 500.00 | 95 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 030.00 | 25 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 105 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 24 500.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 36 630.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 36 630.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 630.00 | 14 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 764.00 | 835 764.00 | | 835 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 869.00 | 256 869.00 | | 256 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 365.00 | 177 365.00 | | 177 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UP Prêts | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 627.00 | | | 1 186 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VC Groupe et associés | 238 450.00 | | | 238 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 606.00 | 1 587 606.00 | | 1 587 606.00 |
VW T.V.A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 312.00 | 1 407 312.00 | | 1 407 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |