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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BF Prêts | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 730.00 | 500.00 | 99 230.00 | 99 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 045.00 | | 1 638 045.00 | 1 638 045.00 |
BZ Autres créances | 544 079.00 | | 544 079.00 | 544 079.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 050.00 | | 2 195 050.00 | 2 195 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 780.00 | 500.00 | 2 294 280.00 | 2 294 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 819.00 | 292 566.00 | | 314 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 766.00 | 22 254.00 | | 64 766.00 |
DL TOTAL (I) | 544 585.00 | 479 819.00 | | 544 585.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 927.00 | 9 123.00 | | 76 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 822.00 | 1 110 202.00 | | 732 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 345.00 | 569 030.00 | | 870 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 094.00 | 1 704 101.00 | | 1 680 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 280.00 | 2 253 520.00 | | 2 294 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 094.00 | 1 704 100.00 | | 1 680 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 927 455.00 | | 8 927 455.00 | 8 927 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 927 455.00 | | 8 927 455.00 | 8 927 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 934 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 867 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | 17 137.00 | | 7 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 549.00 | 183 593.00 | | 178 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 2 077.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 077.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 330.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 330.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | 1 747.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 934 720.00 | 9 235 015.00 | | 8 934 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 953.00 | 9 212 762.00 | | 8 869 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 766.00 | 22 254.00 | | 64 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 488.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 555.00 | | 11 000.00 | 104 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 825.00 | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 825.00 | 99 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 555.00 | | 11 000.00 | 24 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 822.00 | 732 822.00 | | 732 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 303.00 | 347 303.00 | | 347 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
UP Prêts | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 045.00 | 1 638 045.00 | | 1 638 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 116 696.00 | 116 696.00 | | 116 696.00 |
VC Groupe et associés | 408 937.00 | 408 937.00 | | 408 937.00 |
VI Groupe et associés | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 725.00 | 2 209 025.00 | 5 700.00 | 2 214 725.00 |
VW T.V.A. | 293 912.00 | 293 912.00 | | 293 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 094.00 | 1 680 094.00 | | 1 680 094.00 |