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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BF Prêts | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 555.00 | 500.00 | 104 055.00 | 104 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 296.00 | | 1 541 296.00 | 1 541 296.00 |
BZ Autres créances | 587 366.00 | | 587 366.00 | 587 366.00 |
CF Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 465.00 | | 2 149 465.00 | 2 149 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 020.00 | 500.00 | 2 253 520.00 | 2 254 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 566.00 | 197 194.00 | | 292 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 254.00 | 95 372.00 | | 22 254.00 |
DL TOTAL (I) | 479 819.00 | 457 566.00 | | 479 819.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 76 324.00 | | 69 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 600.00 | 76 324.00 | | 69 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 745.00 | 128 076.00 | | 15 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 202.00 | 1 080 564.00 | | 1 110 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 030.00 | 564 238.00 | | 569 030.00 |
EA Autres dettes | | 3 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 101.00 | 1 776 339.00 | | 1 704 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 520.00 | 2 310 229.00 | | 2 253 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 100.00 | 1 776 339.00 | | 1 704 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 745.00 | 128 076.00 | | 15 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 179 674.00 | | 9 179 674.00 | 9 179 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 674.00 | | 9 179 674.00 | 9 179 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 576.00 | |
GE Autres charges | | | 183 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 203 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 137.00 | 19 645.00 | | 17 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 593.00 | 168 584.00 | | 183 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 518.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 518.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | -518.00 | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 6 157.00 | | 9 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 015.00 | 8 488 475.00 | | 9 235 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 212 762.00 | 8 393 103.00 | | 9 212 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 254.00 | 95 372.00 | | 22 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 488.00 | 100 237.00 | | 22 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 900.00 | | 13 700.00 | 103 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 045.00 | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 104 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | 13 700.00 | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 324.00 | 25 576.00 | 32 300.00 | 76 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 324.00 | 25 576.00 | 32 300.00 | 76 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 576.00 | 32 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 202.00 | 1 110 202.00 | | 1 110 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 356.00 | 324 356.00 | | 324 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
UP Prêts | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 296.00 | 1 541 296.00 | | 1 541 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
VC Groupe et associés | 489 346.00 | 489 346.00 | | 489 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 543.00 | 2 159 843.00 | 5 700.00 | 2 165 543.00 |
VW T.V.A. | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 101.00 | 1 704 101.00 | | 1 704 101.00 |