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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BF Prêts | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 900.00 | 500.00 | 103 400.00 | 103 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 862.00 | | 1 558 862.00 | 1 558 862.00 |
BZ Autres créances | 584 840.00 | | 584 840.00 | 584 840.00 |
CF Disponibilités | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 829.00 | | 2 206 829.00 | 2 206 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 729.00 | 500.00 | 2 310 229.00 | 2 310 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 197 194.00 | 243 553.00 | | 197 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 372.00 | -46 360.00 | | 95 372.00 |
DL TOTAL (I) | 457 566.00 | 362 194.00 | | 457 566.00 |
DP Provisions pour risques | 76 324.00 | 36 630.00 | | 76 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 324.00 | 36 630.00 | | 76 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 076.00 | 56 030.00 | | 128 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 564.00 | 835 764.00 | | 1 080 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 238.00 | 514 213.00 | | 564 238.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 1 304.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 339.00 | 1 407 312.00 | | 1 776 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 229.00 | 1 806 135.00 | | 2 310 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 339.00 | 1 407 312.00 | | 1 776 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 076.00 | 56 030.00 | | 128 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 414 759.00 | 14 450.00 | 8 429 209.00 | 8 414 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 414 759.00 | 14 450.00 | 8 429 209.00 | 8 414 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 900.00 | |
GE Autres charges | | | 168 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 386 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 645.00 | 45 250.00 | | 19 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 584.00 | 134 143.00 | | 168 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 306.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 306.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 30 514.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 475.00 | 6 818 019.00 | | 8 488 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393 103.00 | 6 864 378.00 | | 8 393 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 372.00 | -46 360.00 | | 95 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 237.00 | 138 148.00 | | 100 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 070.00 | | 10 300.00 | 105 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 470.00 | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 470.00 | 103 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 070.00 | | 10 300.00 | 25 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 630.00 | 65 900.00 | 26 206.00 | 36 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 630.00 | 65 900.00 | 26 206.00 | 36 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 900.00 | 26 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 564.00 | 1 080 564.00 | | 1 080 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 284.00 | 297 284.00 | | 297 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 590.00 | 174 590.00 | | 174 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UP Prêts | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 862.00 | 1 558 862.00 | | 1 558 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VC Groupe et associés | 536 090.00 | 536 090.00 | | 536 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 076.00 | 128 076.00 | | 128 076.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 439.00 | 2 175 739.00 | 5 700.00 | 2 181 439.00 |
VW T.V.A. | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 339.00 | 1 776 339.00 | | 1 776 339.00 |