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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 519.00 | 652.00 | 1 171.00 |
BF Prêts | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 511.00 | 519.00 | 90 992.00 | 91 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 310.00 | | 1 020 310.00 | 1 020 310.00 |
BZ Autres créances | 1 386 826.00 | | 1 386 826.00 | 1 386 826.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 493.00 | | 2 422 493.00 | 2 422 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 004.00 | 519.00 | 2 513 484.00 | 2 514 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 585.00 | 314 819.00 | | 379 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 568.00 | 64 766.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | 574 153.00 | 544 585.00 | | 574 153.00 |
DP Provisions pour risques | 73 326.00 | 69 600.00 | | 73 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 326.00 | 69 600.00 | | 73 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | 76 927.00 | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 721.00 | 732 822.00 | | 1 007 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 791.00 | 870 345.00 | | 846 791.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 005.00 | 1 680 094.00 | | 1 866 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 484.00 | 2 294 280.00 | | 2 513 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 005.00 | 1 680 094.00 | | 1 866 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 475 608.00 | | 9 475 608.00 | 9 475 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475 608.00 | | 9 475 608.00 | 9 475 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 189 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 323.00 | 7 130.00 | | 56 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 512.00 | 178 549.00 | | 189 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | 120.00 | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | 120.00 | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 2 194.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 2 194.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | -2 074.00 | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 396.00 | 8 934 720.00 | | 9 535 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 828.00 | 8 869 953.00 | | 9 505 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 568.00 | 64 766.00 | | 29 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 730.00 | | 10 971.00 | 99 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 190.00 | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 190.00 | 91 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 671.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | 10 300.00 | 19 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 19.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 19.00 | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 600.00 | 3 726.00 | | 69 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 600.00 | 3 726.00 | | 69 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 721.00 | 1 007 721.00 | | 1 007 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 905.00 | 315 905.00 | | 315 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 690.00 | 182 690.00 | | 182 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UP Prêts | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 310.00 | 1 020 310.00 | | 1 020 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 142 150.00 | 142 150.00 | | 142 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 947.00 | 1 174 947.00 | | 1 174 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 221.00 | 2 425 521.00 | 5 700.00 | 2 431 221.00 |
VW T.V.A. | 332 703.00 | 332 703.00 | | 332 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 005.00 | 1 866 005.00 | | 1 866 005.00 |