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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 016.00 | 29 272.00 | 22 744.00 | 52 016.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 096.00 | 29 272.00 | 202 824.00 | 232 096.00 |
060 Stock marchandises | 168 290.00 | | 168 290.00 | 168 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
084 Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 467.00 | | 189 467.00 | 189 467.00 |
110 Total général Actif | 421 563.00 | 29 272.00 | 392 291.00 | 421 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666 976.00 | 653 653.00 | | 666 976.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 138.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 066.00 | 653 791.00 | | 667 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 373.00 | 369 025.00 | | 384 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 063.00 | -18 109.00 | | 19 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 442.00 | 1 037.00 | | 1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 62 949.00 | 69 451.00 | | 62 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | 9 399.00 | | 7 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 895.00 | 121 324.00 | | 106 895.00 |
252 Charges sociales | 24 765.00 | 24 810.00 | | 24 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 5 907.00 | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 681.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 487.00 | 583 526.00 | | 611 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 579.00 | 70 265.00 | | 55 579.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 235.00 | | |
294 Charges financières | 2 723.00 | 3 749.00 | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 213.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 14 312.00 | | 12 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 809.00 | 53 240.00 | | 39 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 579.00 | | | 217 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |