| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 339.00 | 44 518.00 | 41 821.00 | 86 339.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 419.00 | 44 518.00 | 221 901.00 | 266 419.00 |
060 Stock marchandises | 157 603.00 | | 157 603.00 | 157 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
072 Créances – Autres | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
084 Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 979.00 | | 182 979.00 | 182 979.00 |
110 Total général Actif | 449 398.00 | 44 518.00 | 404 879.00 | 449 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744 316.00 | 658 048.00 | | 744 316.00 |
230 Autres produits | 3 012.00 | 14.00 | | 3 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 328.00 | 658 062.00 | | 747 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 684.00 | 375 379.00 | | 418 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 612.00 | 4 075.00 | | 6 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396.00 | 327.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 82 047.00 | 80 047.00 | | 82 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 193.00 | 7 932.00 | | 10 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 121.00 | 112 580.00 | | 151 121.00 |
252 Charges sociales | 41 830.00 | 34 202.00 | | 41 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 695.00 | 7 552.00 | | 7 695.00 |
262 Autres charges | 957.00 | 35.00 | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 537.00 | 622 130.00 | | 719 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 791.00 | 35 933.00 | | 27 791.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | 2 419.00 | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 551.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 6 586.00 | | 5 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 917.00 | 26 376.00 | | 20 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 380.00 | | | 262 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |