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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 300.00 | 36 823.00 | 45 477.00 | 82 300.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 380.00 | 36 823.00 | 225 557.00 | 262 380.00 |
060 Stock marchandises | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
084 Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
110 Total général Actif | 443 153.00 | 36 823.00 | 406 330.00 | 443 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 048.00 | 666 976.00 | | 658 048.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 90.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 062.00 | 667 066.00 | | 658 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 379.00 | 384 373.00 | | 375 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 075.00 | 19 063.00 | | 4 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | 1 442.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 80 047.00 | 62 949.00 | | 80 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | 7 197.00 | | 7 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 580.00 | 106 895.00 | | 112 580.00 |
252 Charges sociales | 34 202.00 | 24 765.00 | | 34 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 552.00 | 4 245.00 | | 7 552.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 558.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 130.00 | 611 487.00 | | 622 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 933.00 | 55 579.00 | | 35 933.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | 2 723.00 | | 2 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | 62.00 | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 12 985.00 | | 6 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 376.00 | 39 809.00 | | 26 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 096.00 | | | 232 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |