| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 484.00 | 26 112.00 | 1 372.00 | 27 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 589.00 | 24 554.00 | 36 035.00 | 60 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 183.00 | 50 666.00 | 217 517.00 | 268 183.00 |
BT Marchandises | 154 657.00 | | 154 657.00 | 154 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 858.00 | | 171 858.00 | 171 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 041.00 | 50 666.00 | 389 375.00 | 440 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 139.00 | 114 223.00 | | 125 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 237.00 | 20 917.00 | | 15 237.00 |
DL TOTAL (I) | 250 376.00 | 245 139.00 | | 250 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 104.00 | 25 074.00 | | 17 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 274.00 | 35 383.00 | | 37 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 283.00 | 71 018.00 | | 47 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 338.00 | 27 736.00 | | 37 338.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 999.00 | 159 740.00 | | 138 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 375.00 | 404 879.00 | | 389 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 036.00 | 159 740.00 | | 130 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 331.00 | | 842 331.00 | 842 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 331.00 | | 842 331.00 | 842 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 175.00 | 2 997.00 | | 5 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 058.00 | 17 894.00 | | 19 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 911.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 321.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 321.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -321.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 429.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 608.00 | 747 328.00 | | 847 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 371.00 | 726 411.00 | | 832 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 237.00 | 20 917.00 | | 15 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 419.00 | | 1 844.00 | 266 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 268 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 339.00 | | 1 734.00 | 86 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 110.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 518.00 | 6 148.00 | | 44 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 518.00 | 6 148.00 | | 44 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 104.00 | 8 142.00 | 8 962.00 | 17 104.00 |
VI Groupe et associés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 999.00 | 130 036.00 | 8 962.00 | 138 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | 9 935.00 | | 10 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 818.00 | 6 491.00 | | 10 818.00 |
ST Autres comptes | 36 859.00 | 28 420.00 | | 36 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 507.00 | 47 136.00 | | 53 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 390.00 | 10 193.00 | | 10 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 466.00 | 148 863.00 | | 168 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 392.00 | 80 141.00 | | 94 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 184.00 | 82 047.00 | | 101 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |