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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 764.00 | 27 581.00 | 3 183.00 | 30 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 650.00 | 31 002.00 | 40 648.00 | 71 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 524.00 | 58 584.00 | 223 940.00 | 282 524.00 |
BT Marchandises | 160 688.00 | | 160 688.00 | 160 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 216 586.00 | | 216 586.00 | 216 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 531.00 | | 392 531.00 | 392 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 055.00 | 58 584.00 | 616 471.00 | 675 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 376.00 | 125 139.00 | | 130 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 093.00 | 15 237.00 | | 32 093.00 |
DL TOTAL (I) | 272 469.00 | 250 376.00 | | 272 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 971.00 | 17 104.00 | | 168 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 593.00 | 37 274.00 | | 45 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 47 283.00 | | 67 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 496.00 | 37 338.00 | | 61 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 002.00 | 138 999.00 | | 344 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 471.00 | 389 375.00 | | 616 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 307.00 | 130 036.00 | | 343 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 183.00 | | 14 341.00 | 268 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 073.00 | | 14 341.00 | 88 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 666.00 | 7 917.00 | | 50 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 666.00 | 7 917.00 | | 50 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 971.00 | 168 276.00 | 695.00 | 168 971.00 |
VI Groupe et associés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 002.00 | 343 307.00 | 695.00 | 344 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 487.00 | 10 133.00 | | 13 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 928.00 | 10 818.00 | | 6 928.00 |
ST Autres comptes | 33 526.00 | 36 859.00 | | 33 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 158.00 | 53 507.00 | | 52 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 744.00 | 10 390.00 | | 13 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 414.00 | 168 466.00 | | 151 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 638.00 | 94 392.00 | | 85 638.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 612.00 | 101 184.00 | | 92 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |