| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 901.00 | 28 749.00 | 2 151.00 | 30 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 477.00 | 44 383.00 | 121 094.00 | 165 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 488.00 | 73 133.00 | 303 355.00 | 376 488.00 |
BT Marchandises | 184 286.00 | | 184 286.00 | 184 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 962.00 | | 335 962.00 | 335 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 450.00 | 73 133.00 | 639 317.00 | 712 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 469.00 | 130 376.00 | | 148 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 716.00 | 32 093.00 | | 33 716.00 |
DL TOTAL (I) | 292 185.00 | 272 469.00 | | 292 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 238.00 | 168 971.00 | | 156 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 485.00 | 45 593.00 | | 53 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 67 942.00 | | 72 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 939.00 | 61 496.00 | | 64 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 132.00 | 344 002.00 | | 347 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 317.00 | 616 471.00 | | 639 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 707.00 | 343 307.00 | | 281 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 524.00 | | 93 964.00 | 282 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 414.00 | | 93 964.00 | 102 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 584.00 | 14 549.00 | | 58 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 14 549.00 | | 58 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 238.00 | 90 812.00 | 65 426.00 | 156 238.00 |
VI Groupe et associés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 132.00 | 281 707.00 | 65 426.00 | 347 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 979.00 | 13 487.00 | | 10 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 682.00 | 6 928.00 | | 7 682.00 |
ST Autres comptes | 37 149.00 | 33 526.00 | | 37 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 533.00 | 52 158.00 | | 49 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 109.00 | 13 744.00 | | 11 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 154.00 | 151 414.00 | | 171 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 303.00 | 85 638.00 | | 97 303.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 364.00 | 92 612.00 | | 94 364.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |