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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 973.00 | 21 584.00 | 2 389.00 | 23 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 582.00 | 98 539.00 | 3 551 044.00 | 3 649 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
CF Disponibilités | 1 084 429.00 | | 1 084 429.00 | 1 084 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 950.00 | | 1 180 950.00 | 1 180 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 532.00 | 98 539.00 | 4 731 994.00 | 4 830 532.00 |
CU Autres participations | 3 618 259.00 | 76 954.00 | 3 541 304.00 | 3 618 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 168 669.00 | 2 762 304.00 | | 2 168 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 286.00 | -343 635.00 | | -530 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 382.00 | 5 369 669.00 | | 4 589 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 32 995.00 | | 27 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 536.00 | 92 978.00 | | 115 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 611.00 | 125 974.00 | | 142 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 994.00 | 5 495 642.00 | | 4 731 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 041.00 | 170 762.00 | | 160 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 327.00 | 514 397.00 | | 690 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 286.00 | -343 635.00 | | -530 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 582.00 | | | 3 650 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 625 609.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 3 649 582.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 609.00 | | | 3 626 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 640.00 | 3 944.00 | | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 3 944.00 | | 17 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 76 954.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 76 954.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 954.00 | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VC Groupe et associés | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 871.00 | 96 521.00 | 7 350.00 | 103 871.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 611.00 | 142 611.00 | | 142 611.00 |