| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 750.00 | | 421 750.00 | 421 750.00 |
AP Constructions | 783 250.00 | 33 872.00 | 749 378.00 | 783 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 110.00 | 36 856.00 | 83 253.00 | 120 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 782.00 | 78 228.00 | 3 328 554.00 | 3 406 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 52 217.00 | 28 156.00 | 24 061.00 | 52 217.00 |
CF Disponibilités | 1 106 530.00 | | 1 106 530.00 | 1 106 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 703.00 | 28 156.00 | 1 149 547.00 | 1 177 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 486.00 | 106 384.00 | 4 478 102.00 | 4 584 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
CU Autres participations | 2 080 824.00 | 7 500.00 | 2 073 324.00 | 2 080 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 200.00 | 803 200.00 | | 803 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 592.00 | 667 592.00 | | 667 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 959 094.00 | 1 638 382.00 | | 2 959 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 872.00 | 1 320 712.00 | | -68 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 334.00 | 4 510 206.00 | | 4 441 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 582 888.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 15 270.00 | | 17 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | 115 562.00 | | 15 559.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 125.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 768.00 | 714 106.00 | | 36 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 102.00 | 5 224 313.00 | | 4 478 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 524 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 524 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 546 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 546 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 977 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 247.00 | 3 591 268.00 | | 170 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 119.00 | 2 270 556.00 | | 239 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 872.00 | 1 320 712.00 | | -68 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 175.00 | | 2 807.00 | 3 411 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 2 081 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 3 406 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 402.00 | | 2 707.00 | 1 322 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 773.00 | | 100.00 | 2 088 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 584.00 | 34 144.00 | | 36 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 584.00 | 34 144.00 | | 36 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 189.00 | 12 009.00 | 34 042.00 | 50 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 095.00 | 12 589.00 | 103 028.00 | 126 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 095.00 | 12 589.00 | 103 028.00 | 126 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 589.00 | 103 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 022.00 | 42 776.00 | 29 246.00 | 72 022.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |