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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 750.00 | | 421 750.00 | 421 750.00 |
AP Constructions | 783 250.00 | 57 376.00 | 725 874.00 | 783 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 325.00 | 47 790.00 | 74 535.00 | 122 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 998.00 | 112 666.00 | 3 296 332.00 | 3 408 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
BZ Autres créances | 39 612.00 | 31 119.00 | 8 494.00 | 39 612.00 |
CF Disponibilités | 984 905.00 | | 984 905.00 | 984 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 391.00 | 31 119.00 | 1 060 272.00 | 1 091 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 389.00 | 143 785.00 | 4 356 604.00 | 4 500 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
CU Autres participations | 2 080 824.00 | 7 500.00 | 2 073 324.00 | 2 080 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 200.00 | 803 200.00 | | 803 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 592.00 | 667 592.00 | | 667 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 890 221.00 | 2 959 094.00 | | 2 890 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 183.00 | -68 872.00 | | -164 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 151.00 | 4 441 334.00 | | 4 277 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 17 183.00 | | 26 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 168.00 | 15 559.00 | | 48 168.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 527.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 453.00 | 36 768.00 | | 79 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 604.00 | 4 478 102.00 | | 4 356 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 438.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 233.00 | 170 247.00 | | 75 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 416.00 | 239 119.00 | | 239 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 183.00 | -68 872.00 | | -164 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 782.00 | | 2 216.00 | 3 406 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 110.00 | | 2 216.00 | 1 325 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 673.00 | | | 2 081 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 728.00 | 34 438.00 | | 70 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 728.00 | 34 438.00 | | 70 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VC Groupe et associés | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 335.00 | 76 216.00 | 31 119.00 | 107 335.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 453.00 | 74 953.00 | 4 500.00 | 79 453.00 |