| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 750.00 | | 421 750.00 | 421 750.00 |
AP Constructions | 783 250.00 | 10 368.00 | 772 882.00 | 783 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 402.00 | 26 216.00 | 91 186.00 | 117 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 175.00 | 112 490.00 | 3 298 685.00 | 3 411 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BZ Autres créances | 108 684.00 | 50 189.00 | 58 495.00 | 108 684.00 |
CF Disponibilités | 1 844 317.00 | | 1 844 317.00 | 1 844 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 817.00 | 50 189.00 | 1 925 627.00 | 1 975 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 992.00 | 162 679.00 | 5 224 313.00 | 5 386 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
CU Autres participations | 2 080 724.00 | 75 906.00 | 2 004 818.00 | 2 080 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 200.00 | 1 410 000.00 | | 803 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 592.00 | 1 400 000.00 | | 667 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 320.00 | 141 000.00 | | 80 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 382.00 | 2 168 669.00 | | 1 638 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 712.00 | -530 286.00 | | 1 320 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 206.00 | 4 589 382.00 | | 4 510 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 888.00 | | | 582 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 27 075.00 | | 15 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 562.00 | 115 536.00 | | 115 562.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 106.00 | 142 611.00 | | 714 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 313.00 | 4 731 994.00 | | 5 224 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 218.00 | 142 611.00 | | 132 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 771.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 524 208.00 | | | 3 524 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524 208.00 | | | 3 524 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 606.00 | 1 000.00 | | 1 546 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 809.00 | 1 000.00 | | 1 546 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977 399.00 | -1 000.00 | | 1 977 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 268.00 | 160 041.00 | | 3 591 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 556.00 | 690 327.00 | | 2 270 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 712.00 | -530 286.00 | | 1 320 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 582.00 | | 1 309 970.00 | 3 649 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545 035.00 | 2 088 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 377.00 | 3 411 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 1 322 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 973.00 | | 1 301 771.00 | 23 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 609.00 | | 8 199.00 | 3 625 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 584.00 | 16 771.00 | 1 771.00 | 21 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 584.00 | 16 771.00 | 1 771.00 | 21 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 954.00 | 57 109.00 | 7 969.00 | 76 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 954.00 | 57 109.00 | 7 969.00 | 76 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 109.00 | 7 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
VC Groupe et associés | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VI Groupe et associés | 581 888.00 | | 581 888.00 | 581 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 832.00 | 72 160.00 | 66 672.00 | 138 832.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 106.00 | 132 218.00 | 581 888.00 | 714 106.00 |