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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 750.00 | | 421 750.00 | 421 750.00 |
AP Constructions | 783 250.00 | 104 384.00 | 678 866.00 | 783 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 400.00 | 51 067.00 | 52 333.00 | 103 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 241.00 | 162 951.00 | 2 664 290.00 | 2 827 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 460.00 | 4 717.00 | 29 743.00 | 34 460.00 |
BZ Autres créances | 49 327.00 | 35 661.00 | 13 666.00 | 49 327.00 |
CF Disponibilités | 920 349.00 | | 920 349.00 | 920 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 914.00 | 40 378.00 | 967 536.00 | 1 007 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 155.00 | 203 329.00 | 3 631 826.00 | 3 835 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
CU Autres participations | 1 517 992.00 | 7 500.00 | 1 510 492.00 | 1 517 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 200.00 | 803 200.00 | | 803 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 592.00 | 667 592.00 | | 667 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 214.00 | 1 119 639.00 | | 1 013 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 776.00 | -106 425.00 | | 521 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 102.00 | 2 564 326.00 | | 3 086 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 480.00 | 1 128 780.00 | | 476 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 191.00 | 16 883.00 | | 38 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | 526 001.00 | | 30 951.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 82.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 724.00 | 1 671 746.00 | | 545 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 826.00 | 4 236 072.00 | | 3 631 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 724.00 | 1 667 246.00 | | 543 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257 593.00 | 6 388.00 | | 1 257 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 593.00 | 6 388.00 | | 1 257 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 832.00 | 6 388.00 | | 562 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 956.00 | 6 388.00 | | 562 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 637.00 | | | 694 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 596.00 | 84 851.00 | | 1 278 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 820.00 | 191 276.00 | | 756 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 776.00 | -106 425.00 | | 521 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 072.00 | | | 3 390 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 832.00 | 1 518 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 832.00 | 2 827 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 400.00 | | | 1 308 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 673.00 | | | 2 081 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 912.00 | 29 539.00 | | 125 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 912.00 | 29 539.00 | | 125 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 717.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 351.00 | 2 310.00 | | 33 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 851.00 | 7 027.00 | | 40 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 851.00 | 7 027.00 | | 40 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VC Groupe et associés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VI Groupe et associés | 474 480.00 | 474 480.00 | | 474 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 724.00 | 543 724.00 | 2 000.00 | 545 724.00 |