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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 750.00 | | 421 750.00 | 421 750.00 |
AP Constructions | 783 250.00 | 80 880.00 | 702 370.00 | 783 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 400.00 | 45 032.00 | 58 368.00 | 103 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 072.00 | 133 412.00 | 3 256 661.00 | 3 390 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BZ Autres créances | 41 124.00 | 33 351.00 | 7 773.00 | 41 124.00 |
CF Disponibilités | 918 248.00 | | 918 248.00 | 918 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 762.00 | 33 351.00 | 979 411.00 | 1 012 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 834.00 | 166 763.00 | 4 236 072.00 | 4 402 834.00 |
CU Autres participations | 2 080 824.00 | 7 500.00 | 2 073 324.00 | 2 080 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 200.00 | 803 200.00 | | 803 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 592.00 | 667 592.00 | | 667 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 639.00 | 2 890 221.00 | | 1 119 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 425.00 | -164 183.00 | | -106 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 326.00 | 4 277 151.00 | | 2 564 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 780.00 | 4 500.00 | | 1 128 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 26 703.00 | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 001.00 | 48 168.00 | | 526 001.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 746.00 | 79 453.00 | | 1 671 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 072.00 | 4 356 604.00 | | 4 236 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 128 780.00 | | | 1 128 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 858.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 177.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 851.00 | 75 233.00 | | 84 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 276.00 | 239 416.00 | | 191 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 425.00 | -164 183.00 | | -106 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 998.00 | | 574.00 | 3 408 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 3 390 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 1 308 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 325.00 | | 574.00 | 1 327 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 673.00 | | | 2 081 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 166.00 | 33 858.00 | 13 112.00 | 105 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 166.00 | 33 858.00 | 13 112.00 | 105 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 119.00 | 2 232.00 | | 31 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 619.00 | 2 232.00 | | 38 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 619.00 | 2 232.00 | | 38 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 280.00 | 1 124 280.00 | | 1 124 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 470.00 | 486 470.00 | | 486 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 364.00 | 62 013.00 | 33 351.00 | 95 364.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 746.00 | 1 667 246.00 | 4 500.00 | 1 671 746.00 |