| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 041.00 | 2 400.00 | 448 641.00 | 451 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
BZ Autres créances | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 809.00 | 2 400.00 | 559 409.00 | 561 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 438 090.00 | | 438 090.00 | 438 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 928.00 | -13 974.00 | | -9 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 093.00 | 4 045.00 | | 48 093.00 |
DL TOTAL (I) | 453 374.00 | 405 280.00 | | 453 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 821.00 | 62 952.00 | | 67 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 5 056.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 534.00 | 29 199.00 | | 33 534.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 1 902.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 035.00 | 99 135.00 | | 106 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 409.00 | 504 416.00 | | 559 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 094.00 | 114 029.00 | | 161 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 000.00 | 109 983.00 | | 113 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 094.00 | 4 046.00 | | 48 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 042.00 | | 37 000.00 | 414 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 642.00 | | 37 000.00 | 411 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 376.00 | 108 839.00 | 10 537.00 | 119 376.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |