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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 400.00 | 13 280.00 | 57 120.00 | 70 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 523.00 | 13 280.00 | 494 243.00 | 507 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BZ Autres créances | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 555.00 | | 109 555.00 | 109 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 078.00 | 13 280.00 | 603 798.00 | 617 078.00 |
CU Autres participations | 427 590.00 | | 427 590.00 | 427 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DH Report à nouveau | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 904.00 | | | -10 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 515 288.00 | | | 515 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 798.00 | | | 603 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 904.00 | | | -10 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 350.00 | | 68 174.00 | 439 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 68 000.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 950.00 | | 174.00 | 436 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 10 880.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 10 880.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UX Autres créances clients | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 628.00 | 9 947.00 | 22 681.00 | 32 628.00 |
VI Groupe et associés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 909.00 | 50 228.00 | 22 681.00 | 72 909.00 |