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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 527.00 | 2 400.00 | 438 127.00 | 440 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 953.00 | 2 400.00 | 547 553.00 | 549 953.00 |
CU Autres participations | 427 590.00 | | 427 590.00 | 427 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 501 136.00 | | | 501 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 553.00 | | | 547 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 581.00 | 534.00 | 126 115.00 | 125 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 581.00 | 534.00 | 126 115.00 | 125 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 493.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 042.00 | | | 451 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 515.00 | 438 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 515.00 | 440 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 642.00 | | | 448 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |