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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 350.00 | 2 400.00 | 436 950.00 | 439 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 96 114.00 | | 96 114.00 | 96 114.00 |
CF Disponibilités | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 057.00 | | 144 057.00 | 144 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 407.00 | 2 400.00 | 581 007.00 | 583 407.00 |
CU Autres participations | 427 590.00 | | 427 590.00 | 427 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DH Report à nouveau | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 521 153.00 | | | 521 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
EA Autres dettes | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 007.00 | | | 581 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 873.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 527.00 | | | 440 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 436 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 439 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 127.00 | | | 438 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VI Groupe et associés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |