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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 38 080.00 | 29 920.00 | 68 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 621.00 | 38 080.00 | 464 541.00 | 502 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 785.00 | 38 080.00 | 550 705.00 | 588 785.00 |
CU Autres participations | 434 590.00 | | 434 590.00 | 434 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DH Report à nouveau | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 510 756.00 | | | 510 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 705.00 | | | 550 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 216.00 | | | 512 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 216.00 | | | 444 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 480.00 | 13 600.00 | | 24 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 480.00 | 13 600.00 | | 24 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 830.00 | 10 218.00 | 7 612.00 | 17 830.00 |
VI Groupe et associés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 949.00 | 32 337.00 | 7 612.00 | 39 949.00 |