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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 24 480.00 | 43 520.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 216.00 | 24 480.00 | 487 736.00 | 512 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CF Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 525.00 | 24 480.00 | 591 045.00 | 615 525.00 |
CU Autres participations | 434 590.00 | | 434 590.00 | 434 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DH Report à nouveau | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977.00 | | | -977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 513 112.00 | | | 513 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 045.00 | | | 591 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977.00 | | | -977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 523.00 | | 7 092.00 | 507 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 512 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 123.00 | | 7 092.00 | 437 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280.00 | 13 600.00 | 2 400.00 | 13 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 13 600.00 | 2 400.00 | 13 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 808.00 | 10 129.00 | 17 679.00 | 27 808.00 |
VI Groupe et associés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 934.00 | 60 255.00 | 17 679.00 | 77 934.00 |