| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 13 933.00 | 7 748.00 | 6 184.00 | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 646.00 | 125 535.00 | 120 111.00 | 245 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 391.00 | 35 876.00 | 6 515.00 | 42 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 182.00 | 175 034.00 | 430 148.00 | 605 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 662.00 | | 996 662.00 | 996 662.00 |
BZ Autres créances | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
CF Disponibilités | 359 328.00 | | 359 328.00 | 359 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 447.00 | | 1 486 447.00 | 1 486 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 630.00 | 175 034.00 | 1 916 595.00 | 2 091 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 336.00 | | | 316 336.00 |
DL TOTAL (I) | 570 323.00 | | | 570 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 494.00 | | | 445 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 652.00 | | | 441 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 533.00 | | | 445 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 271.00 | | | 1 346 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 595.00 | | | 1 916 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 030.00 | | | 1 343 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 4 518 820.00 | | 4 518 820.00 | 4 518 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 898.00 | | 4 518 898.00 | 4 518 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 076.00 | | | 4 562 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 739.00 | | | 4 245 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 336.00 | | | 316 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 973.00 | | | 523 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 343.00 | | | 221 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 447.00 | 40 588.00 | | 134 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 1 220.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 792.00 | 39 368.00 | | 129 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 316.00 | 445 316.00 | | 445 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 653.00 | 441 653.00 | | 441 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 592.00 | 10 350.00 | 3 241.00 | 13 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 188.00 | 1 054 188.00 | 2 000.00 | 1 056 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 272.00 | 1 343 030.00 | 3 241.00 | 1 346 272.00 |