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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846.00 | 9 619.00 | 4 226.00 | 13 846.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 13 933.00 | 10 371.00 | 3 563.00 | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 839.00 | 449 292.00 | 199 547.00 | 648 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 540.00 | 56 685.00 | 15 854.00 | 72 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 563.00 | 525 967.00 | 520 595.00 | 1 046 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 311.00 | | 1 897 311.00 | 1 897 311.00 |
BZ Autres créances | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
CF Disponibilités | 1 657 565.00 | | 1 657 565.00 | 1 657 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 886.00 | | 3 840 886.00 | 3 840 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 449.00 | 525 967.00 | 4 361 482.00 | 4 887 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 252 854.00 | 246 562.00 | | 252 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 284.00 | 726 292.00 | | 893 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 638.00 | 1 000 354.00 | | 1 173 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 397.00 | 594 029.00 | | 490 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 978.00 | 455 415.00 | | 733 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 446.00 | 1 254 462.00 | | 1 269 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 022.00 | 878 228.00 | | 694 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 844.00 | 3 182 135.00 | | 3 187 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 482.00 | 4 182 489.00 | | 4 361 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 438.00 | 3 169 432.00 | | 2 819 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 77.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 143 646.00 | | 10 143 646.00 | 10 143 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 143 646.00 | | 10 143 646.00 | 10 143 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 868.00 | 36 937.00 | | 31 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 540.00 | 22 968.00 | | 38 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 583.00 | 5 662.00 | | 111 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 123.00 | 28 629.00 | | 150 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713.00 | 51 874.00 | | 13 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 2 347.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 895.00 | 54 221.00 | | 15 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 228.00 | -25 591.00 | | 134 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 005.00 | 275 549.00 | | 320 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 712.00 | 8 458 074.00 | | 10 325 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 428.00 | 7 731 782.00 | | 9 432 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 284.00 | 726 292.00 | | 893 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 241.00 | 45 276.00 | | 50 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 464.00 | | 68 285.00 | 1 017 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702.00 | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 186.00 | 1 046 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 484.00 | 735 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 846.00 | | | 303 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 911.00 | | 67 885.00 | 704 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | 400.00 | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 072.00 | 105 799.00 | 35 903.00 | 456 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 2 540.00 | | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 992.00 | 103 259.00 | 35 903.00 | 448 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 978.00 | 733 978.00 | | 733 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 446.00 | 1 269 446.00 | | 1 269 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 311.00 | 1 897 311.00 | | 1 897 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VB T. V. A. | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 289.00 | 121 884.00 | 368 405.00 | 490 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
VP Divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 166.00 | 2 076 161.00 | 2 005.00 | 2 078 166.00 |
VW T.V.A. | 490 256.00 | 490 256.00 | | 490 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 844.00 | 2 819 438.00 | 368 405.00 | 3 187 844.00 |