| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 552.00 | 6 705.00 | 11 846.00 | 18 552.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 13 933.00 | 9 621.00 | 4 313.00 | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 424.00 | 227 169.00 | 275 254.00 | 502 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 140.00 | 40 864.00 | 16 276.00 | 57 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 692.00 | 284 360.00 | 606 332.00 | 890 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 766.00 | | 1 924 766.00 | 1 924 766.00 |
BZ Autres créances | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
CF Disponibilités | 551 588.00 | | 551 588.00 | 551 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 929.00 | | 2 675 929.00 | 2 675 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 621.00 | 284 360.00 | 3 282 261.00 | 3 566 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 245 435.00 | 242 824.00 | | 245 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 965.00 | 217 611.00 | | 338 965.00 |
DL TOTAL (I) | 611 899.00 | 487 935.00 | | 611 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 796.00 | 41 821.00 | | 115 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 116.00 | 705 163.00 | | 630 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 154.00 | 534 110.00 | | 1 239 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 296.00 | 442 044.00 | | 685 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 670 362.00 | 1 753 140.00 | | 2 670 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 261.00 | 2 241 074.00 | | 3 282 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 346.00 | 1 740 228.00 | | 2 597 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 988 301.00 | | 7 988 301.00 | 7 988 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 988 301.00 | | 7 988 301.00 | 7 988 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 585 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 408.00 | 41 287.00 | | 38 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 6 178.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 1 601.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | 7 779.00 | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298.00 | 30.00 | | 6 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 298.00 | 836.00 | | 6 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | 6 943.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 868.00 | 48 855.00 | | 89 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 426.00 | 4 737 615.00 | | 8 031 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 461.00 | 4 520 005.00 | | 7 692 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 965.00 | 217 611.00 | | 338 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 349.00 | 117 346.00 | | 85 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 394.00 | | 190 121.00 | 720 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 823.00 | 890 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 823.00 | 573 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 852.00 | | 12 700.00 | 295 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 851.00 | | 176 469.00 | 416 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | 952.00 | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 515.00 | 80 668.00 | 19 823.00 | 223 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 854.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 663.00 | 79 814.00 | 19 823.00 | 217 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 801.00 | 629 801.00 | | 629 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 154.00 | 1 239 154.00 | | 1 239 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 766.00 | 1 924 766.00 | | 1 924 766.00 |
VB T. V. A. | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 725.00 | 42 709.00 | 73 016.00 | 115 725.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 435.00 | 2 044 128.00 | 3 307.00 | 2 047 435.00 |
VW T.V.A. | 419 773.00 | 419 773.00 | | 419 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 362.00 | 2 597 346.00 | 73 016.00 | 2 670 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
ZE Dividendes | 135.00 | 86.00 | | 135.00 |