| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846.00 | 7 079.00 | 6 766.00 | 13 846.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 13 933.00 | 10 121.00 | 3 813.00 | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 328.00 | 391 066.00 | 226 262.00 | 617 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 650.00 | 47 806.00 | 25 844.00 | 73 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 464.00 | 456 072.00 | 561 392.00 | 1 017 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 663.00 | | 2 056 663.00 | 2 056 663.00 |
BZ Autres créances | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
CF Disponibilités | 1 383 025.00 | | 1 383 025.00 | 1 383 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 097.00 | | 3 621 097.00 | 3 621 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 561.00 | 456 072.00 | 4 182 489.00 | 4 638 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 246 562.00 | 246 399.00 | | 246 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 292.00 | 258 162.00 | | 726 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 354.00 | 532 062.00 | | 1 000 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 029.00 | 73 105.00 | | 594 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 415.00 | 777 211.00 | | 455 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 462.00 | 1 164 512.00 | | 1 254 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 228.00 | 642 271.00 | | 878 228.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 182 135.00 | 2 657 669.00 | | 3 182 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 489.00 | 3 189 731.00 | | 4 182 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 432.00 | 2 614 674.00 | | 3 169 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 61.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 392 436.00 | | 8 392 436.00 | 8 392 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 392 436.00 | | 8 392 436.00 | 8 392 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 281.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 937.00 | 76 378.00 | | 36 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 968.00 | 13 699.00 | | 22 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 662.00 | 16 850.00 | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 629.00 | 30 549.00 | | 28 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 874.00 | 940.00 | | 51 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347.00 | 2 319.00 | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 221.00 | 3 988.00 | | 54 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 591.00 | 26 560.00 | | -25 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 549.00 | 93 943.00 | | 275 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 074.00 | 10 089 125.00 | | 8 458 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 782.00 | 9 830 963.00 | | 7 731 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 292.00 | 258 162.00 | | 726 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 276.00 | 89 071.00 | | 45 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 588.00 | | 45 067.00 | 984 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 191.00 | 1 017 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 191.00 | 704 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 846.00 | | | 303 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 498.00 | | 44 603.00 | 672 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243.00 | | 464.00 | 8 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 635.00 | 111 628.00 | 12 191.00 | 356 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 2 540.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 095.00 | 109 088.00 | 12 191.00 | 352 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 415.00 | 455 415.00 | | 455 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 462.00 | 1 254 462.00 | | 1 254 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 663.00 | 2 056 663.00 | | 2 056 663.00 |
VB T. V. A. | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 953.00 | 581 250.00 | 12 702.00 | 593 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VW T.V.A. | 452 776.00 | 452 776.00 | | 452 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 135.00 | 3 169 432.00 | 12 702.00 | 3 182 135.00 |