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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 13 933.00 | 9 096.00 | 4 837.00 | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 758.00 | 164 520.00 | 173 238.00 | 337 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 160.00 | 44 047.00 | 21 113.00 | 65 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 394.00 | 223 515.00 | 496 879.00 | 720 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 606.00 | | 764 606.00 | 764 606.00 |
BZ Autres créances | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
CF Disponibilités | 715 681.00 | | 715 681.00 | 715 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 195.00 | | 1 744 195.00 | 1 744 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 589.00 | 223 515.00 | 2 241 074.00 | 2 464 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 242 824.00 | 226 487.00 | | 242 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 611.00 | 316 337.00 | | 217 611.00 |
DL TOTAL (I) | 487 935.00 | 570 324.00 | | 487 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 821.00 | 13 592.00 | | 41 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 163.00 | 445 494.00 | | 705 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 110.00 | 441 653.00 | | 534 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 044.00 | 445 533.00 | | 442 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 140.00 | 1 346 272.00 | | 1 753 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 074.00 | 1 916 596.00 | | 2 241 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 228.00 | 1 346 272.00 | | 1 740 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 4 688 026.00 | | 4 688 026.00 | 4 688 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 464.00 | | 4 688 464.00 | 4 688 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 287.00 | 31 559.00 | | 41 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | 11 459.00 | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | 11 459.00 | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 4 399.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 4 399.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | 7 060.00 | | 6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 855.00 | 107 600.00 | | 48 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 615.00 | 4 562 076.00 | | 4 737 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 520 005.00 | 4 245 740.00 | | 4 520 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 611.00 | 316 337.00 | | 217 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 346.00 | 139 291.00 | | 117 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 183.00 | | 120 342.00 | 605 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 131.00 | 720 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23.00 | 295 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 416 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 972.00 | | 119 637.00 | 301 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | 705.00 | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 035.00 | 53 261.00 | 4 781.00 | 175 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | 23.00 | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 160.00 | 53 261.00 | 4 758.00 | 169 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 909.00 | 704 909.00 | | 704 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 110.00 | 534 110.00 | | 534 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 764 606.00 | | | 764 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 821.00 | 28 910.00 | 12 912.00 | 41 821.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 167.00 | 954 812.00 | 2 355.00 | 957 167.00 |
VW T.V.A. | 246 808.00 | 246 808.00 | | 246 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 140.00 | 1 740 228.00 | 12 912.00 | 1 753 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |