| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846.00 | 4 539.00 | 9 306.00 | 13 846.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 13 933.00 | 9 871.00 | 4 063.00 | 13 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 072.00 | 300 616.00 | 302 457.00 | 603 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 493.00 | 41 609.00 | 13 885.00 | 55 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 588.00 | 356 635.00 | 627 953.00 | 984 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 582.00 | | 1 739 582.00 | 1 739 582.00 |
BZ Autres créances | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
CF Disponibilités | 634 375.00 | | 634 375.00 | 634 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 198.00 | | 2 562 198.00 | 2 562 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 785.00 | 356 635.00 | 3 190 150.00 | 3 546 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 246 399.00 | 245 435.00 | | 246 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 162.00 | 338 965.00 | | 258 162.00 |
DL TOTAL (I) | 532 062.00 | 611 899.00 | | 532 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 105.00 | 115 796.00 | | 73 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 211.00 | 630 116.00 | | 777 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 512.00 | 1 239 154.00 | | 1 164 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 690.00 | 685 296.00 | | 642 690.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 089.00 | 2 670 362.00 | | 2 658 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 150.00 | 3 282 261.00 | | 3 190 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 094.00 | 2 597 346.00 | | 2 615 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 71.00 | | 61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 692.00 | | 128 358.00 | 890 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 462.00 | 984 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 706.00 | 303 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 957.00 | 672 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 552.00 | | | 308 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 497.00 | | 127 958.00 | 573 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | 400.00 | 8 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 360.00 | 105 208.00 | 32 933.00 | 284 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 2 540.00 | 4 706.00 | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 655.00 | 102 668.00 | 28 227.00 | 277 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 512.00 | 1 164.00 | | 1 164 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 5.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1 739 582.00 | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 044.00 | 30 049.00 | 42 995.00 | 73 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VW T.V.A. | 440 862.00 | 440 862.00 | | 440 862.00 |