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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 14 455.00 | 3 245.00 | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | 28 182.00 | 88 319.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 616.00 | 61 879.00 | 22 737.00 | 84 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 388.00 | 307 983.00 | 470 405.00 | 778 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 063.00 | 412 498.00 | 622 565.00 | 1 035 063.00 |
BT Marchandises | 199 492.00 | | 199 492.00 | 199 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 687.00 | | 160 687.00 | 160 687.00 |
BZ Autres créances | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
CF Disponibilités | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 042.00 | | 729 042.00 | 729 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 105.00 | 412 498.00 | 1 351 607.00 | 1 764 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 170.00 | 74 948.00 | | 95 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | 20 222.00 | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 127 365.00 | 100 670.00 | | 127 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 261.00 | 13 778.00 | | 12 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 261.00 | 13 778.00 | | 12 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 274.00 | 488 799.00 | | 712 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 025.00 | 59 944.00 | | 60 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 787.00 | 225 592.00 | | 243 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 414.00 | 97 371.00 | | 149 414.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 531.00 | 40 704.00 | | 45 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 982.00 | 912 410.00 | | 1 211 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 607.00 | 1 026 858.00 | | 1 351 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 274.00 | | 2 242 274.00 | 2 242 274.00 |
FG Production vendue services | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 256.00 | | 2 270 256.00 | 2 270 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 228 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 452.00 | 1 834.00 | | 40 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 240.00 | -1 834.00 | | 9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 599.00 | 1 910 558.00 | | 2 332 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 904.00 | 1 890 336.00 | | 2 305 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 695.00 | 20 222.00 | | 26 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 076.00 | | 357 442.00 | 719 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 455.00 | 1 035 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 455.00 | 863 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 300.00 | | 38 900.00 | 95 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 186.00 | | 309 272.00 | 595 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 590.00 | | 9 269.00 | 28 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 518.00 | 117 983.00 | 1 003.00 | 295 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 443.00 | 11 194.00 | | 31 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 075.00 | 106 789.00 | 1 003.00 | 264 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 778.00 | 1 098.00 | 2 615.00 | 13 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 778.00 | 1 098.00 | 2 615.00 | 13 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 787.00 | 243 787.00 | | 243 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
UX Autres créances clients | 160 687.00 | | | 160 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 274.00 | 159 395.00 | 462 358.00 | 712 274.00 |
VI Groupe et associés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 070.00 | 403 210.00 | 37 859.00 | 441 070.00 |
VW T.V.A. | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 982.00 | 659 103.00 | 462 358.00 | 1 211 982.00 |