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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | 49 293.00 | 67 207.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 241.00 | 79 309.00 | 7 932.00 | 87 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 222.00 | 513 440.00 | 268 783.00 | 782 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 786.00 | 659 741.00 | 382 045.00 | 1 041 786.00 |
BT Marchandises | 255 076.00 | | 255 076.00 | 255 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 227.00 | | 190 227.00 | 190 227.00 |
BZ Autres créances | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
CF Disponibilités | 163 555.00 | | 163 555.00 | 163 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 140.00 | | 872 140.00 | 872 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 926.00 | 659 741.00 | 1 254 185.00 | 1 913 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
DL TOTAL (I) | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 925.00 | | | 423 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 234.00 | | | 249 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 502.00 | | | 1 002 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 185.00 | | | 1 254 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 136.00 | | | 716 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 481.00 | | 2 778 481.00 | 2 778 481.00 |
FG Production vendue services | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 827.00 | | 2 844 827.00 | 2 844 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 276.00 | |
GE Autres charges | | | 290 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 101.00 | | | 290 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 784.00 | | | -13 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 158.00 | | | 2 861 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 160.00 | | | 2 786 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 347.00 | | 3 429.00 | 1 039 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 288.00 | | 2 175.00 | 867 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 859.00 | | 264.00 | 37 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 465.00 | 113 276.00 | | 546 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 437.00 | 10 556.00 | | 56 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 028.00 | 102 720.00 | | 490 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 515.00 | | 3 024.00 | 10 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 515.00 | | 3 024.00 | 10 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 234.00 | 249 234.00 | | 249 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
UX Autres créances clients | 190 227.00 | 190 227.00 | | 190 227.00 |
VB T. V. A. | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 745.00 | 108 679.00 | 286 066.00 | 394 745.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 632.00 | 453 509.00 | 38 123.00 | 491 632.00 |
VW T.V.A. | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 502.00 | 716 436.00 | 286 066.00 | 1 002 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
ST Autres comptes | 386 142.00 | | | 386 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
YT Sous‐traitance | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 917.00 | | | 575 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 633.00 | | | 414 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 067.00 | | | 777 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |