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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 195 500.00 | 74 620.00 | 120 880.00 | 195 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 231.00 | 86 203.00 | 5 027.00 | 91 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 869.00 | 759 623.00 | 461 245.00 | 1 220 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 431.00 | 944 047.00 | 641 384.00 | 1 585 431.00 |
BT Marchandises | 299 637.00 | | 299 637.00 | 299 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 462.00 | | 308 462.00 | 308 462.00 |
BZ Autres créances | 202 304.00 | | 202 304.00 | 202 304.00 |
CF Disponibilités | 702 399.00 | | 702 399.00 | 702 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 938.00 | | 1 602 938.00 | 1 602 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 369.00 | 944 047.00 | 2 244 322.00 | 3 188 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 508.00 | 238 692.00 | | 292 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 055.00 | 53 816.00 | | -71 055.00 |
DL TOTAL (I) | 226 953.00 | 298 009.00 | | 226 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 506.00 | 5 278.00 | | 6 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 506.00 | 5 278.00 | | 6 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 132.00 | 902 340.00 | | 1 373 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 33 874.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 968.00 | 333 544.00 | | 329 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 614.00 | 161 212.00 | | 169 614.00 |
EA Autres dettes | | 159 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 376.00 | 123 999.00 | | 131 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 863.00 | 1 714 944.00 | | 2 010 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 322.00 | 2 018 230.00 | | 2 244 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 010.00 | | 81 733.00 | 1 637 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 313.00 | 1 585 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 313.00 | 1 312 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 100.00 | | 13 000.00 | 206 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 477.00 | | 67 935.00 | 1 377 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 434.00 | | 798.00 | 53 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 826.00 | 171 539.00 | 7 319.00 | 779 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 966.00 | 18 254.00 | | 79 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 860.00 | 153 286.00 | 7 319.00 | 699 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 278.00 | 1 339.00 | 111.00 | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | 1 339.00 | 111.00 | 5 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 968.00 | 329 968.00 | | 329 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
UX Autres créances clients | 308 462.00 | 308 462.00 | | 308 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 787.00 | 216 147.00 | 1 078 168.00 | 1 365 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 134.00 | 90 134.00 | | 90 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 133.00 | 600 901.00 | 54 232.00 | 655 133.00 |
VW T.V.A. | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 863.00 | 861 223.00 | 1 078 168.00 | 2 010 863.00 |