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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 23 608.00 | 2 792.00 | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 195 500.00 | 87 010.00 | 108 490.00 | 195 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 231.00 | 87 786.00 | 3 444.00 | 91 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 420.00 | 897 552.00 | 331 867.00 | 1 229 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 919.00 | 1 095 956.00 | 500 963.00 | 1 596 919.00 |
BT Marchandises | 389 921.00 | | 389 921.00 | 389 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 912.00 | | 275 912.00 | 275 912.00 |
BZ Autres créances | 277 196.00 | | 277 196.00 | 277 196.00 |
CF Disponibilités | 910 545.00 | | 910 545.00 | 910 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 006.00 | | 1 934 006.00 | 1 934 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 925.00 | 1 095 956.00 | 2 434 969.00 | 3 530 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 453.00 | 292 508.00 | | 221 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 415.00 | -71 055.00 | | 139 415.00 |
DL TOTAL (I) | 366 368.00 | 226 953.00 | | 366 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 370.00 | 6 506.00 | | 8 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 370.00 | 6 506.00 | | 8 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 559.00 | 1 373 132.00 | | 1 259 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 6 773.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 253.00 | 329 968.00 | | 392 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 341.00 | 169 614.00 | | 218 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 808.00 | 131 376.00 | | 187 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 231.00 | 2 010 863.00 | | 2 060 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 969.00 | 2 244 322.00 | | 2 434 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 431.00 | | 11 489.00 | 1 585 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 100.00 | | 2 800.00 | 219 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 099.00 | | 8 551.00 | 1 312 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 232.00 | | 138.00 | 54 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 047.00 | 151 910.00 | | 944 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 220.00 | 12 398.00 | | 98 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 827.00 | 139 512.00 | | 845 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 506.00 | 1 864.00 | | 6 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 506.00 | 1 864.00 | | 6 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 253.00 | 392 253.00 | | 392 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 808.00 | 187 808.00 | | 187 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
UX Autres créances clients | 275 912.00 | 275 912.00 | | 275 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 559.00 | 178 999.00 | 1 080 560.00 | 1 259 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 228.00 | | | 296 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 691.00 | 202 691.00 | | 202 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 909.00 | 633 540.00 | 54 369.00 | 687 909.00 |
VW T.V.A. | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 231.00 | 979 671.00 | 1 080 560.00 | 2 060 231.00 |