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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 19 191.00 | 4 409.00 | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | 60 775.00 | 121 725.00 | 182 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 462.00 | 86 015.00 | 41 447.00 | 127 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 014.00 | 613 845.00 | 636 170.00 | 1 250 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 010.00 | 779 826.00 | 857 184.00 | 1 637 010.00 |
BT Marchandises | 324 434.00 | | 324 434.00 | 324 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 441.00 | | 219 441.00 | 219 441.00 |
BZ Autres créances | 218 414.00 | | 218 414.00 | 218 414.00 |
CF Disponibilités | 314 755.00 | | 314 755.00 | 314 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 047.00 | | 1 161 047.00 | 1 161 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 057.00 | 779 826.00 | 2 018 230.00 | 2 798 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 692.00 | 163 695.00 | | 238 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 816.00 | 74 998.00 | | 53 816.00 |
DL TOTAL (I) | 298 009.00 | 244 192.00 | | 298 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 278.00 | 7 491.00 | | 5 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 278.00 | 7 491.00 | | 5 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 340.00 | 423 926.00 | | 902 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 874.00 | 53 500.00 | | 33 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 544.00 | 249 234.00 | | 333 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 213.00 | 152 762.00 | | 161 213.00 |
EA Autres dettes | 159 975.00 | 6 621.00 | | 159 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 999.00 | 116 458.00 | | 123 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 944.00 | 1 002 502.00 | | 1 714 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 230.00 | 1 254 185.00 | | 2 018 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 786.00 | | 595 224.00 | 1 041 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 200.00 | | 71 900.00 | 134 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 463.00 | | 508 014.00 | 869 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 123.00 | | 15 310.00 | 38 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 741.00 | 120 085.00 | | 659 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 993.00 | 12 974.00 | | 66 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 749.00 | 107 111.00 | | 592 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 491.00 | 361.00 | 2 574.00 | 7 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 491.00 | 361.00 | 2 574.00 | 7 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 2 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 544.00 | 333 544.00 | | 333 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
UX Autres créances clients | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 759.00 | -792 822.00 | 701 320.00 | 54 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 581.00 | 158 106.00 | 543 214.00 | 847 581.00 |
VI Groupe et associés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 621.00 | | | 569 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 291.00 | 521 857.00 | 53 434.00 | 575 291.00 |
VW T.V.A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 944.00 | 177 888.00 | 1 244 534.00 | 1 714 944.00 |