| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | 38 737.00 | 77 763.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 241.00 | 70 361.00 | 16 879.00 | 87 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 047.00 | 419 667.00 | 360 380.00 | 780 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 347.00 | 546 465.00 | 492 882.00 | 1 039 347.00 |
BT Marchandises | 225 846.00 | | 225 846.00 | 225 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
BZ Autres créances | 240 774.00 | | 240 774.00 | 240 774.00 |
CF Disponibilités | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 064.00 | | 768 064.00 | 768 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 411.00 | 546 465.00 | 1 260 946.00 | 1 807 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 865.00 | 95 170.00 | | 121 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 830.00 | 26 695.00 | | 41 830.00 |
DL TOTAL (I) | 169 194.00 | 127 365.00 | | 169 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 515.00 | 12 261.00 | | 10 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 515.00 | 12 261.00 | | 10 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 154.00 | 712 274.00 | | 567 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 853.00 | 60 025.00 | | 59 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 485.00 | 243 787.00 | | 229 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 252.00 | 149 414.00 | | 144 252.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 493.00 | 45 531.00 | | 80 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 237.00 | 1 211 982.00 | | 1 081 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 946.00 | 1 351 607.00 | | 1 260 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 829.00 | | 2 458 829.00 | 2 458 829.00 |
FG Production vendue services | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 012.00 | | 2 504 012.00 | 2 504 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 256 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 966.00 | 40 452.00 | | 13 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 966.00 | 9 240.00 | | -13 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 1 017.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 199.00 | 2 332 599.00 | | 2 519 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 370.00 | 2 305 904.00 | | 2 477 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 830.00 | 26 695.00 | | 41 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 063.00 | | 4 284.00 | 1 035 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 003.00 | | 4 284.00 | 863 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 498.00 | 133 967.00 | | 412 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 637.00 | 13 801.00 | | 42 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 861.00 | 120 167.00 | | 369 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 261.00 | 1 748.00 | 3 494.00 | 12 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | 1 748.00 | 3 494.00 | 12 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 3 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 485.00 | 229 485.00 | | 229 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
UX Autres créances clients | 169 752.00 | | | 169 752.00 |
VB T. V. A. | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 879.00 | 158 135.00 | 358 356.00 | 552 879.00 |
VI Groupe et associés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 645.00 | | | 163 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 295.00 | 462 436.00 | 37 859.00 | 500 295.00 |
VW T.V.A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 237.00 | 686 493.00 | 358 356.00 | 1 081 237.00 |