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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 427.00 | 6 452.00 | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 235.00 | 185 733.00 | 45 502.00 | 231 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 114.00 | 186 160.00 | 2 971 954.00 | 3 158 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BT Marchandises | 251 356.00 | | 251 356.00 | 251 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
BZ Autres créances | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 321.00 | | 478 320.00 | 478 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 434.00 | 186 160.00 | 3 450 275.00 | 3 636 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 670.00 | 1 575 670.00 | | 1 575 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 001.00 | 565.00 | | 139 001.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 712.00 | 238 436.00 | | 228 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 367.00 | 1 840 655.00 | | 1 969 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 948.00 | 478 302.00 | | 397 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 442.00 | 901 591.00 | | 719 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 336.00 | 259 539.00 | | 298 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 181.00 | 171 233.00 | | 65 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 908.00 | 1 810 665.00 | | 1 480 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 275.00 | 3 651 320.00 | | 3 450 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 607.00 | | 17 419.00 | 3 144 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 3 158 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 2 926 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 231 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923 050.00 | | 6 879.00 | 2 923 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 557.00 | | 10 539.00 | 221 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 852.00 | 30 219.00 | 3 912.00 | 159 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 427.00 | 3 050.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 802.00 | 29 793.00 | 862.00 | 156 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 336.00 | 298 336.00 | | 298 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UX Autres créances clients | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 948.00 | 69 537.00 | 328 412.00 | 397 948.00 |
VI Groupe et associés | 719 442.00 | 719 442.00 | | 719 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VP Divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 908.00 | 1 152 496.00 | 328 412.00 | 1 480 908.00 |