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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 332.00 | 236 754.00 | 7 578.00 | 244 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 211.00 | 243 633.00 | 2 927 578.00 | 3 171 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BT Marchandises | 203 932.00 | | 203 932.00 | 203 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
BZ Autres créances | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 412 437.00 | | 412 437.00 | 412 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 081.00 | | 741 081.00 | 741 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 293.00 | 243 633.00 | 3 668 659.00 | 3 912 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 670.00 | 1 575 670.00 | | 1 575 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
DH Report à nouveau | 662 716.00 | 501 592.00 | | 662 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 504.00 | 261 124.00 | | 383 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 138.00 | 2 521 633.00 | | 2 805 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 644.00 | 112 354.00 | | 38 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 152.00 | 361 152.00 | | 257 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 632.00 | 297 550.00 | | 269 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 092.00 | 147 350.00 | | 298 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 521.00 | 918 408.00 | | 863 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 659.00 | 3 440 041.00 | | 3 668 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 554.00 | 4 657.00 | | 3 166 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 171 211.00 | | | 3 171 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 879.00 | | | 2 926 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 332.00 | | | 244 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 879.00 | | | 2 926 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 675.00 | 4 657.00 | | 239 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 814.00 | 1 819.00 | | 241 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 935.00 | 1 819.00 | | 234 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 632.00 | 269 632.00 | | 269 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
UX Autres créances clients | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VI Groupe et associés | 257 152.00 | 257 152.00 | | 257 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 521.00 | 863 521.00 | | 863 521.00 |