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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 5 012.00 | 1 866.00 | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 696.00 | 230 753.00 | 4 942.00 | 235 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 575.00 | 235 766.00 | 2 926 809.00 | 3 162 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BT Marchandises | 216 799.00 | | 216 799.00 | 216 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 277 542.00 | | 277 542.00 | 277 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 192.00 | | 614 192.00 | 614 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 768.00 | 235 766.00 | 3 541 001.00 | 3 776 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 670.00 | 1 575 670.00 | | 1 575 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
DH Report à nouveau | 180 634.00 | 110 449.00 | | 180 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 982.00 | 170 185.00 | | 241 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 534.00 | 2 039 551.00 | | 2 181 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 648.00 | 396 366.00 | | 257 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 652.00 | 620 652.00 | | 553 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 153.00 | 283 560.00 | | 440 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 012.00 | 87 036.00 | | 108 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 466.00 | 1 387 616.00 | | 1 359 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 001.00 | 3 427 168.00 | | 3 541 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 113.00 | | 4 462.00 | 3 158 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 879.00 | | | 2 926 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 234.00 | | 4 462.00 | 231 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 554.00 | 16 212.00 | | 219 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 2 293.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 834.00 | 13 919.00 | | 216 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 153.00 | 440 153.00 | | 440 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 648.00 | 72 011.00 | 185 636.00 | 257 648.00 |
VI Groupe et associés | 553 652.00 | 553 652.00 | | 553 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 466.00 | 1 173 830.00 | 185 636.00 | 1 359 466.00 |