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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 078.00 | 232 749.00 | 5 329.00 | 238 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 957.00 | 239 629.00 | 2 925 329.00 | 3 164 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
BZ Autres créances | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 107 154.00 | | 107 154.00 | 107 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 022.00 | | 471 022.00 | 471 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 979.00 | 239 629.00 | 3 396 350.00 | 3 635 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 670.00 | 1 575 670.00 | | 1 575 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
DH Report à nouveau | 322 617.00 | 180 635.00 | | 322 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 975.00 | 241 982.00 | | 228 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 509.00 | 2 181 534.00 | | 2 310 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 636.00 | 257 648.00 | | 185 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 153.00 | 553 653.00 | | 491 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 141.00 | 440 153.00 | | 285 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 911.00 | 108 013.00 | | 123 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 841.00 | 1 359 467.00 | | 1 085 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 350.00 | 3 541 001.00 | | 3 396 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 576.00 | 2 381.00 | | 3 162 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 164 957.00 | | | 3 164 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 879.00 | | | 2 926 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 078.00 | | | 238 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 879.00 | | | 2 926 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 697.00 | 2 381.00 | | 235 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 767.00 | 3 862.00 | | 235 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 1 866.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 754.00 | 1 996.00 | | 230 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 141.00 | 285 141.00 | | 285 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UX Autres créances clients | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 636.00 | 185 636.00 | | 185 636.00 |
VI Groupe et associés | 491 153.00 | 491 153.00 | | 491 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 841.00 | 1 085 841.00 | | 1 085 841.00 |