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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 675.00 | 234 935.00 | 4 740.00 | 239 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 554.00 | 241 814.00 | 2 924 740.00 | 3 166 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 214 342.00 | | 214 342.00 | 214 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 811.00 | | 103 811.00 | 103 811.00 |
BZ Autres créances | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 301.00 | | 515 301.00 | 515 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 855.00 | 241 814.00 | 3 440 041.00 | 3 681 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 670.00 | 1 575 670.00 | | 1 575 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
DH Report à nouveau | 501 592.00 | 322 617.00 | | 501 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 124.00 | 228 975.00 | | 261 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 633.00 | 2 310 509.00 | | 2 521 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 354.00 | 185 636.00 | | 112 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 152.00 | 491 153.00 | | 361 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 550.00 | 285 141.00 | | 297 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 350.00 | 123 911.00 | | 147 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 408.00 | 1 085 841.00 | | 918 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 041.00 | 3 396 350.00 | | 3 440 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 957.00 | | 1 597.00 | 3 164 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 879.00 | | | 2 926 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 078.00 | | 1 597.00 | 238 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 628.00 | 2 185.00 | | 239 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 749.00 | 2 185.00 | | 232 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 550.00 | 297 550.00 | | 297 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 354.00 | 74 574.00 | 37 779.00 | 112 354.00 |
VI Groupe et associés | 361 152.00 | 361 152.00 | | 361 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 408.00 | 880 628.00 | 37 779.00 | 918 408.00 |