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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 2 720.00 | 4 159.00 | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 235.00 | 216 834.00 | 14 400.00 | 231 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 114.00 | 219 554.00 | 2 938 560.00 | 3 158 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BZ Autres créances | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 608.00 | | 488 608.00 | 488 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 722.00 | 219 554.00 | 3 427 168.00 | 3 646 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 670.00 | 1 575 670.00 | | 1 575 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 567.00 | 139 001.00 | | 157 567.00 |
DH Report à nouveau | 110 450.00 | 304.00 | | 110 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 185.00 | 228 712.00 | | 170 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 552.00 | 1 969 367.00 | | 2 039 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 367.00 | 397 948.00 | | 396 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 653.00 | 719 442.00 | | 620 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 561.00 | 298 336.00 | | 283 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 036.00 | 65 181.00 | | 87 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 616.00 | 1 480 908.00 | | 1 387 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 168.00 | 3 450 275.00 | | 3 427 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 114.00 | | | 3 158 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 879.00 | | | 2 926 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 235.00 | | | 231 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 160.00 | 33 394.00 | | 186 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 2 293.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 733.00 | 31 101.00 | | 185 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
UX Autres créances clients | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 412.00 | 70 763.00 | 257 648.00 | 328 412.00 |
VI Groupe et associés | 620 653.00 | 620 653.00 | | 620 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
VP Divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 616.00 | 1 129 968.00 | 257 648.00 | 1 387 616.00 |