|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 352.00 | 12 648.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 338 600.00 | 167 795.00 | 170 805.00 | 338 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 943.00 | 204 186.00 | 9 757.00 | 213 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 661.00 | 264 991.00 | 4 670.00 | 269 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 203.00 | 654 323.00 | 361 880.00 | 1 016 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CF Disponibilités | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 326.00 | | 202 326.00 | 202 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 529.00 | 654 323.00 | 564 206.00 | 1 218 529.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 155 629.00 | | | 155 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 134.00 | | | 232 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
EA Autres dettes | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 577.00 | | | 408 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 206.00 | | | 564 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 058.00 | | | 301 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 298.00 | | 1 135 298.00 | 1 135 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 298.00 | | 1 135 298.00 | 1 135 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 847.00 | |
GE Autres charges | | | 58 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 722.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 773.00 | | | 1 142 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 058.00 | | | 1 129 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 520.00 | | 683.00 | 1 015 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 520.00 | | 683.00 | 821 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 477.00 | 113 847.00 | | 540 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | 3 333.00 | | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 458.00 | 110 513.00 | | 526 458.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VC Groupe et associés | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 113.00 | 124 594.00 | 107 519.00 | 232 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 405.00 | | | 119 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 939.00 | 120 939.00 | 14 000.00 | 134 939.00 |
VW T.V.A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 577.00 | 301 058.00 | 107 519.00 | 408 577.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
ST Autres comptes | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 287.00 | | | 214 287.00 |