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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 338 600.00 | 338 600.00 | | 338 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 768.00 | 211 703.00 | 4 065.00 | 215 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 149.00 | 281 351.00 | 21 798.00 | 303 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 517.00 | 861 654.00 | 189 863.00 | 1 051 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CF Disponibilités | 179 302.00 | | 179 302.00 | 179 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 817.00 | 861 654.00 | 424 163.00 | 1 285 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 984.00 | | | -18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 965.00 | | | 154 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 354.00 | | | 76 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 105.00 | | | 389 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 163.00 | | | 424 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 727.00 | | | 279 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 547.00 | 8 106.00 | | 853 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 547.00 | 8 106.00 | | 823 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 965.00 | 45 587.00 | 109 378.00 | 154 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 781.00 | 38 781.00 | 14 000.00 | 52 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 105.00 | 279 727.00 | 109 378.00 | 389 105.00 |