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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 338 600.00 | 303 235.00 | 35 365.00 | 338 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 128.00 | 213 297.00 | 3 831.00 | 217 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 929.00 | 274 737.00 | 6 193.00 | 280 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 657.00 | 821 269.00 | 209 389.00 | 1 030 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 193.00 | 2 344.00 | 3 849.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
CF Disponibilités | 200 949.00 | | 200 949.00 | 200 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 285.00 | 2 344.00 | 310 943.00 | 313 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 944.00 | 823 612.00 | 520 331.00 | 1 343 944.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
DH Report à nouveau | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 024.00 | | | -68 024.00 |
DL TOTAL (I) | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 774.00 | | | 429 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 331.00 | | | 520 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 512.00 | | | 249 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 951.00 | | 575 951.00 | 575 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 951.00 | | 575 951.00 | 575 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 30 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 024.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 393.00 | | | 680 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 417.00 | | | 748 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 024.00 | | | -68 024.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 592.00 | | 7 446.00 | 1 024 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 1 030 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 836 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 592.00 | | 7 446.00 | 830 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 771.00 | 39 878.00 | 1 381.00 | 782 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 352.00 | 2 648.00 | | 27 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 419.00 | 37 231.00 | 1 381.00 | 755 419.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 344.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 262.00 | | 180 263.00 | 180 262.00 |
VI Groupe et associés | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VP Divers | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 144.00 | 106 144.00 | 14 000.00 | 120 144.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 774.00 | 249 512.00 | 180 263.00 | 429 774.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |